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业务伙伴余额恢复工具

最近更新时间：2021-12-24 12:00(V1.00)

业务介绍

业务伙伴余额恢复用于及时、准确的处理企业与业务伙伴的应收款、应付款、预收预付、收发货等业务的金额错误。系统根据相应凭证计算业务伙伴的在订余额、收发货余额、应收应付余额等与业务伙伴资金表(BCBal)进行比较，得出余额与期望余额。
可能会引起企业资金往来不准确的因素：

字段	描述
在订余额	新增订单后所涉及的金额。
收发货余额	新增收货单或发货单后所涉及的金额。
应收应付余额	新增应收发票、应付发票后所涉及的金额。
预收预付余额	新增预付款、预收款后所涉及的金额。
收付累计	新增预付款、预收款后收付累计金额即会产生，在新增应收结算与应付结算后收付累计金额会随之变化。
业务伙伴编号、名称	相应余额不符的业务伙伴的编号和名称。
类型	业务伙伴的类别。
币种	业务伙伴的交易币种，包括RMB、USD等。
余额类型	对应业务伙伴不相符的余额在系统中的字段：：OrderBalance(在订余额)、ItemBalance(收发货余额)、APARBalance(应收应付余额)、PreBalance(预收预付余额)、PayTotal(收付累计)。
当前余额	系统业务伙伴资金表中所显示的金额。
当前余额(本币)	系统业务伙伴资金表中所显示的金额(本币)。
实际余额	系统根据相关凭证计算得出的金额。
实际余额(本币)	系统根据相关凭证计算得出的金额(本币)。

操作名称	操作描述
检查	点击按钮，系统就会自动进行错误异常检测，并在列表中显示检查结果。
恢复	点击按钮，将“当前余额”恢复为“实际余额”，“当前余额(本币)”恢复为“实际余额(本币)”。